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东北证券市场反弹有延续设备板块有补涨

发布时间:2019-08-16 18:55:53 编辑:笔名

东北证券:市场反弹有延续设备板块有补涨 2011-06-27 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

主要观点:

上周市场普涨,泛周期股表现较好、以保障房相关的上中下游板块均有表现;相对而言、零售、食品等防御类板块走势较弱。

市场回升的逻辑:在估值底部的情况下,伴随着保障房融资渠道的明朗,保障房、水利等基建投资形成市场热点。而油价回落、央票暂停、温总理有关通胀的判断,渐次形成了市场的积极信号,是市场持续回升的基础。

短期市场运行的逻辑:主要驱动力在于政策积极信号的持续释放以及经济预期的逐步修正。在积极信号没有出现逆向的情况下,在低估值、超跌等内在动力下市场将延续趋势;而市场的压力在于7月中旬经济数据披露前后的政策动向。我们认为,如果只加息不调准备金率,则不会改变市场的趋势;如果双率齐动,则市场可能再度阶段性的转弱;因此,关注准备金率的调节情况是影响未来数周的主要因素。

下周市场运行:由于距离准备金率上调等或有事件尚有距离,市场反弹将延续,板块分化将逐渐呈现。下周市场可能运行的核心区间为2750-2800,考虑到估值的安全边际、2750点下方可适当补仓;考虑到7月的不确定性,上方则适当兑现收益。

板块机会:设备类板块有望获得补涨的机会。理由:从中长期看,无论是基建之后有设备投资需要还是劳动力成本推动设备投资和更新的需要,总体看设备投资的回升,是必然的;且6月公布的5月投资数据中已经有绿芽再现。其次,部分设备类板块,主要是高端装备为主线所拉动的板块前期调整也较大,属于泛周期股中表现相对较弱的板块。因此,可以重点关注电气设备、铁路设备、工程设备等以及相关的新材料等板块;并对估值合理、进取性较高的中小板创业板个股给于关注。

重点个股:徐工机械、中国南车、中航重机、方圆支承、特锐德、科陆电子、杉杉股份、辉丰股份、银禧科技等。

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